六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算

六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 六安市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市公共资源交易监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况

第一部分 六安市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

根据六编〔2006〕61号文规定，六安市公共资源交易监督管理局的主要职责是：

1、贯彻执行有关建设工程招标投标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的法律、法规和规章。

2、制定建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购活动监督管理的具体制度、办法。

3、审核建设工程招标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的范围和方式，对此活动及有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行备案，对交易后合同的鉴定和履行结果情况实行监督检查，并对有关资料进行备案。

4、建立并管理各类评标专家库，建立中介机构、供应商备选库，建立建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购各方当事人参加招标投标交易活动的诚信档案。

5、受理有关招标投标交易活动的

举报投诉，并按照规定调查处理招标投标交易活动过程中的违规行为。

6、对招标、采购、交易活动当事人的投标（竞买）保证金、履约保证金实行托管并对缴存情况实行监督管理。

7、对市招投标中心交易活动进行监督和管理。

8、法律、法规、规章规定应履行的其他职责。

市公共资源交易中心主要职责：

1、根据国家、省、市有关法律、法规和规定，制定有形市场交易管理制度；

2、负责维护招投标中心的市场秩序，协助职能部门监督交易双方执行法律、法规、规定，对招投标活动提供见证服务并全过程进行市场监督；

3、负责收集、审核、发布各类招投标交易信息；

4、负责为交易各方和各职能部门进场活动、监管提供场所和服务；

5、协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件；

6、受政府委托，对建设工程项目、国有土地、国有资产产权交易、政府采购组织招投标交易活动；

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属单位市公共资源交易中心决算，与预算比较，无增减变动。

纳入六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                                             

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六安市公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1412.03万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1412.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加367.42万元，增长35.17%，主要原因：一是新建项目市公共资源交易中心信息化建设三年规划；二是补发2016年、2017年一次性奖励。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1394.08万元，其中：财政拨款收入1390.24万元，占99.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.84万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1350.19万元，其中：基本支出617.16万元，占45.71%；项目支出733.03万元，占54.29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1408.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1408.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加540.24万元，增长62.25%，主要原因：一是新建项目市公共资源交易中心信息化建设三年规划；二是补发2016年、2017年一次性奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1390.24万元，占本年收入的99.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加522.44万元，增长60.2%。主要原因：一是新建项目市公共资源交易中心信息化建设三年规划；二是补发2016年、2017年一次性奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1346.25万元，占本年支出的99.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.2万元，增长58.37%。主要原因一是新建项目市公共资源交易中心信息化建设三年规划；二是补发2016年、2017年一次性奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1346.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1282.96万元，占95.30%;社会保障和就业（类）支出40.69万元，占3.02%；住房保障（类）支出22.60万元，占1.68%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.33万元，支出决算为1346.25万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是是补发2016年、2017年一次性奖励；二是2018年下半年增加职工基本工资零星增资。其中:基本支出617.05万元，占45.83%；项目支出729.20万元，占54.17%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转0.07万。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为513.47万元，支出决算为506.02万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达零星增资指标于下一年支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为760.01万元，支出决算为729.66万元，完成年初预算的96%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目款按合同约定于下一年支付。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项），年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的113.15%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目款。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为35万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的44.49%，决算数小于预算数的主要原因是驻外招商款结转到下一年。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为37.67万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为22.60万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出617.05万元，其中人员经费588.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费28.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市公共资源交易监督管理局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本局和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额385.124万元，其中：政府采购货物支出327.042万元，政府采购服务支出58.082万元。授予中小企业合同金额385.124万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.124万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市公共资源交易监督管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金760.01万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市公共资源交易中心信息化及三年规划及办公设备购置、招投标成本及房租、电子招投标平台运行维护费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金721.43万元。重点项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

市财政委托第三方机构组织开展2018年度项目专项资金绩效考评。评价结果显示，2018年度市公管局目专项资金绩效最终得分95分，达到优秀标准。

2、部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

六安市公共资源交易监督管理局在2018年度部门决算中公开“市公共资源交易中心信息化及三年规划及办公设备购置”一个项目绩效自评结果。

市公共资源交易中心信息化及三年规划及办公设备购置专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为95分。项目全年预算数为365万元，执行数为334.76万元，项目结转30.24万元，完成预算的92%。主要产出和效果：通过项目实施，实现交易数据可视化展示，大数据中心支持结构化和非结构化存储，大数据化管理实现数据的采集、共享、挖掘、分析等功能；大数据运用于数据服务、数据监管、数据预测等；移动微信平台展示各类交易信息、政策法规和信息公告、机构职能介绍、在线咨询等功能模块有效的提升平台信息监管和共享发布功能力，满足上级部门和有关单位对移动微信平台管理和服务的要求。在全国首创手机检测、身份验证、认证合一对比、评标系统“四联动”，实行标准化运营维护，落实平台的开放对接，按照国家交易平台于第三方交易平台对接制度规范要求，市公共资源交易平台对接10家第三方造价软件企业，推动各类电子交易系统不断升级完善。完善招标文件编辑在线监督功能，简称交易数据分析展示系统，落实系统容灾备份建设与“信息安全等级保护测评（第三级）”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2018年市公共资源交易监督管理局“三公”经费决算公开.doc