六安市公共资源交易监督管理局2017年部门决算情况

目     录

第一部分 六安市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市公共资源交易监督管理局2017年部门决算情况

 第一部分 六安市公共资源交易监督管理局概况

  一、部门职责

  1、贯彻执行有关建设工程招标投标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的法律、法规和规章。

  2、制定建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购活动监督管理的具体制度、办法。

  3、审核建设工程招标、国土资源交易、国有产权交易和政府采购的范围和方式，对此活动及有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行备案，对交易后合同的鉴定和履行结果情况实行监督检查，并对有关资料进行备案。

  4、建立并管理各类评标专家库，建立中介机构、供应商备选库，建立建设工程招标、国土资源交易、产权交易、政府采购各方当事人参加招标投标交易活动的诚信档案。

  5、受理有关招标投标交易活动的举报投诉，并按照规定调查处理招标投标交易活动过程中的违规行为。

  6、对招标、采购、交易活动当事人的投标（竞买）保证金、履约保证金实行托管并对缴存情况实行监督管理。

  7、对市招投标中心交易活动进行监督和管理。

  8、法律、法规、规章规定应履行的其他职责。

  市公共资源交易中心主要职责：

  1、根据国家、省、市有关法律、法规和规定，制定有形市场交易管理制度；

  2、负责维护招投标中心的市场秩序，协助职能部门监督交易双方执行法律、法规、规定，对招投标活动提供见证服务并全过程进行市场监督；

  3、负责收集、审核、发布各类招投标交易信息；

  4、负责为交易各方和各职能部门进场活动、监管提供场所和服务；

  5、协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件；

  6、受政府委托，对建设工程项目、国有土地、国有资产产权交易、政府采购组织招投标交易活动；

  7、会同有关部门负责建立并管理各类评委专家库，承担专家库专家的随机抽取工作。

   二、机构设置

  从决算单位构成看，六安市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算包括局本级，与预算持平。

  纳入六安市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

  第二部分 六安市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表                                     

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  注：本表反映部门本年度各项支出情况

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  注：本表反映部门一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

  第三部分 六安市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计616.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1026.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少944.90万元、682.97万元，减少60.53%、39.95%，主要原因：项目支出电子招投标平台建设趋于完成。

  二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计616.12万元，其中：财政拨款收入496.47万元，占80.58%；其他收入119.65万元，占19.42%。

  三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计1026.71万元，其中：基本支出478.32万元，占46.59%；项目支出548.39万元，占53.41%；经营支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计867.80万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计867.80万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少690.70万元，减少44.32%，主要原因：项目支出电子招投标平台建设趋于完成。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入496.47万元，占本年收入的80.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少765.40万元，下降60.66%。主要原因项目支出电子招投标平台建设趋于完成。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出850.05万元，占本年支出的82.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.04万元，下降37.77%。主要原因项目支出电子招投标平台建设趋于完成。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出850.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.31万元，占93.56%;社会保障和就业（类）支出30.35万元，占3.57%；住房保障（类）支出24.39万元，占2.87%。

  （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.47万元，支出决算为850.05万元，完成年初预算的171.22%。决算数大于预算数的主要原因主要原因一是人员增资及各类政府奖励等增加财政存量资金；二是上年结转招投标平台建设项目款于本年支付。其中基本支出377.37万元，占44.39%；项目支出472.68万元，占55.61%。具体情况如下：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.14万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的143.97%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转平台建设款。

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是上年结转项目款。

    3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为277.92万元，支出决算为460.27万元，完成年初预算的165.61%。决算数大于 预算数的主要原因是财政中途增加存量资金导致年初结转数增加。

    4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于 预算数的主要原因是上年结转项目款。

    5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因驻外招商款结转到下一年。

    6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

    7、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.35万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%。

    8、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.39万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出377.38万元，其中人员经费341.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    市公共资源交易监督管理局2017年度没有政府性基金收入和支出。

   八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    我单位是事业单位，无机关运行经费。

    （二）政府采购支出情况。

    2017年度六安市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日，六安市公共资源交易监督管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 

    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，六安市公共资源交易监督管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金450.72万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目绩效优良，达到预期绩效目标。

    市财政委托第三方机构组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2017年度市公管局整体支出绩效最终得分92分，达到优秀标准。

   第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

     四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

     五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

     七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

     九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

     十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市公共资源交易监督管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

   一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    六安市公共资源交易监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.06万元，完成预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    六安市公共资源交易监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.06万元，占86.9%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算持平。2017年六安市公共资源交易监督管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

    2.公务接待费支出2.06万元, 与2016年度决算相比，增加0.35万元，增长20.47%，增长的原因是交易中心电子化平台一体化交流学习增加。2017年六安市公共资源交易监督管理局国内公务接待共35批次（其中外事接待0批次），340人次（其中外事接待0人次）。主要是用于业务交流和培训。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

    3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年决算相比持平。2017年没有安排公务用车购置费。2017年，六安市公共资源交易监督局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件：六安市公共资源交易监督管理局2017年部门决算情况 - 副本(1).doc